Casey’s General Stores (CASY), 2024 mali yılı için seyreltilmiş hisse başına kazançta önemli bir artış ve net gelir ve FAVÖK’te güçlü bir büyüme ile güçlü bir ikinci çeyrek performansı bildirdi. Şirketin iç satışları bu performansın önemli bir itici gücü oldu ve brüt kârda kayda değer bir artışa katkıda bulundu. Aynı mağazada satılan yakıt galonlarındaki yatay performansa rağmen, Casey’s hem hazır gıda hem de market ürünleri için aynı mağaza satışlarında bir artış gördü. FAVÖK büyümesi ve hisse geri alımları için stratejik bir plan uygulayan şirket, en az 150 yeni mağazanın eklenmesi de dahil olmak üzere genişlemeye devam etmeye hazırlanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Seyreltilmiş hisse başına kazanç %16 artarak 4,24 $’a yükseldi.
- İç satışlar brüt kârı %10 artırarak 553 milyon $’a yükseltti.
- Net gelir %15 artışla 159 milyon $’a, FAVÖK ise %13 artışla 306 milyon $’a yükseldi.
- Hazır yiyecek ve içecekler için aynı mağaza satışları %6,1; market ve ticari mallar için %1,7 oranında arttı.
- Şirket 2024 mali yılında en az 100 milyon dolarlık hisse geri alımı yapmayı ve en az 150 yeni mağaza açmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- FAVÖK büyümesinin %8 ila %10’luk stratejik hedefle uyumlu olması beklenmektedir.
- Toplam kullanılabilir likidite 1,3 milyar dolar ile güçlü seyretmektedir.
- Kaldıraç oranı 1,6 kat olup 2026 mali yılına kadar önemli bir vadesi bulunmamaktadır.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Faaliyet giderlerinin %6 ila %8 oranında artması beklenmektedir (kredi kartı ücretleri hariç).
- Bakkaliye ve genel ticari mallar aynı mağaza satışları, özellikle sigara hacmindeki düşüş nedeniyle zayıf seyretti.
Yükselen Önemli Noktalar
- Aynı mağazada satılan yakıt galonlarının negatif %1 ile pozitif %1 arasında olacağı tahmin edilmektedir.
- İç marjın yaklaşık %40 ila %41 arasında olması beklenmektedir.
- Şirket güçlü bir birleşme ve satın alma hattına sahip ve son satın almaları elindeki nakitle finanse ediyor.
Eksiler
- Toplam gelir sadece %2 artarak 4,1 milyar dolar olurken, toplam işletme giderleri %7,5 oranında arttı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Hazır gıdalar ve özel markalı ürünler sayesinde şirketin elverişli marj karması sürdürülebilir kabul edilmektedir.
- Tüketicilerin yaklaşık %75’i istikrarlı tüketim davranışıyla yılda 50.000 doların üzerinde gelir elde etmektedir.
- Katma değeri olmayan işler ortadan kaldırılarak çalışma saatleri azaltılmıştır.
- Mağaza saatleri ve pizza teslimatı sunan mağaza sayısında ince ayar yapmak için sınırlı avantaj var.
Casey’s General Stores’un ikinci çeyrek kazanç çağrısı, temel alanlarda büyüme ve genişleme ve hissedar getirileri için net bir strateji ile güçlü bir finansal konumda olan bir şirketin altını çizdi. Şirketin özellikle hazır gıdalar ve özel markalı ürünler olmak üzere iç satışlara odaklanması, tütün gibi diğer segmentlerde daha düşük olan satışları dengeleyerek kârın başarılı bir itici gücü olduğunu kanıtladı. Sağlam bilançosu ve büyüme taahhüdüyle Casey’s, mevcut piyasa ortamında yol almak ve hem müşterilerine hem de hissedarlarına değer sunmaya devam etmek için iyi bir konuma sahip görünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Casey’s General Stores (CASY) sadece umut verici bir çeyrek raporu sunmakla kalmadı, aynı zamanda istikrar ve büyüme arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek sağlıklı bir finansal duruş sergiledi. İşte InvestingPro’dan şirketin finansal anlatısına derinlik katabilecek bazı önemli bilgiler:
InvestingPro Verileri:
- Şirketin piyasa değeri, piyasadaki önemli varlığını yansıtan 10,27 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
- F/K oranının 21,97 olması, yatırımcıların her bir dolar kazanç için yaklaşık 22 dolar ödemeye istekli olduğunu gösteriyor ki bu da sektör ortalamasıyla uyumlu ve dengeli bir değerlemeye işaret ediyor.
- Ekim 2023 sonu itibariyle temettü verimi %0,63 olup, son on iki aydaki %13,16’lık temettü büyümesi ile birlikte yatırımcılar için güvenilir bir gelir akışına işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları:
- Casey’nin yatırılan sermayeden elde ettiği yüksek getiri, uzun vadeli büyüme ve kârlılık için çok önemli olan sermayenin verimli kullanımının bir kanıtıdır.
- Şirketin güçlü kazanç trendi sadece temettü ödemelerinin devamı için umut verici olmakla kalmıyor, aynı zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize eden 3 analiste de yansıyor.
Casey’s General Stores’un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro kapsamlı bir ek ipuçları paketi sunuyor. Şu anda, şirketin performansı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilecek 14 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Dahası, bu bilgilere tam erişim elde etmek isteyenler için InvestingPro %60’a varan indirimlerle özel bir Siber Pazartesi indirimi düzenliyor. Ayrıca, yatırım kararlarınızı değerli, gerçek zamanlı veri ve analizlerle zenginleştiren 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde etmek için sfy23 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
