ProResearch, Wall Street’in önde gelen analistlerinin görüşlerine dayanan kapsamlı araştırma analizleri sunmaktadır. Bu makalelere yakında sadece InvestingPro aboneleri erişebilecek. Şimdi Pro kullanıcı olma fırsatını yakalayın ve %55’e varan indirim sunan özel Siber Pazartesi promosyonumuzdan yararlanın.
Hızla gelişen siber güvenlik dünyasında Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS), özellikle Secure Access Service Edge (SASE) pazarında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketler bulut tabanlı hizmetlere geçmeye devam ettikçe, sağlam güvenlik çözümlerine olan talep de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor. Analistler, yenilikçi yaklaşımı ve büyüme potansiyeliyle dolu bir pazardaki stratejik konumu nedeniyle Zscaler’ı yakından izliyor.
Şirkete Genel Bakış
Zscaler’ın temel teklifi olan Zscaler Zero Trust Exchange, dijital dönüşüm girişimlerini güvence altına almak isteyen işletmeler için hayati bir bileşen haline gelmiştir. Şirketin çözümleri web güvenliği, bulut güvenliği ve uzaktan erişim dahil olmak üzere çeşitli segmentlere yayılmakta ve giderek artan mobil işgücü ve dağıtılmış bulut ortamının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Pazar Performansı ve Strateji
Şirket, analistlerin büyüme yörüngesine olan güveni yansıtan son yükseltmeleriyle borsada takdire şayan bir performans sergiliyor. Yükseliş eğilimi, Zscaler’in güçlü finansal performansı, yenilikçi ürün teklifleri ve stratejik pazar konumlandırmasından kaynaklanıyor. Analistlerin 180 ila 225 dolar arasında değişen fiyat hedefleri belirlemeleri, hissenin gelecekteki performansı için olumlu bir bakış açısına işaret ediyor.
Zscaler’ın SASE ve Zero Trust Security’ye odaklanan siber güvenlik yaklaşımı, şirketi önemli pazar fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konuma getiriyor. Analistler, şirketin 72 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazar (TAM) içindeki genişlemesiyle desteklenen 5 milyar dolarlık yıllık yinelenen gelir (ARR) kilometre taşına ulaşma potansiyeline dikkat çekti.
Ürün Segmentleri ve Yenilikler
Şirketin ürün segmentleri, Zscaler Özel Erişim’in (ZPA) son çeyrekte %57 oranında büyümesi ve Veri Koruma’nın 250 milyon dolar ARR’ye yaklaşması ile umut verici bir büyüme gösteriyor. Zscaler’ın ZDX, İş Yükü Koruması ve İş Analitiği gibi yeni ürünler sunma stratejisi iyi karşılandı ve bu segmentlerin önümüzdeki mali yılda yeni işlerin %20’sinden fazlasına katkıda bulunması bekleniyor.
Rekabet Ortamı
Zscaler, Palo Alto Networks gibi köklü oyuncuların ve Cloudflare gibi gelişmekte olan firmaların rekabetiyle karşı karşıya olsa da analistler, SASE pazarındaki ilk hamle avantajının ve ölçeğinin başarısını artırmaya devam edeceğine inanıyor. Şirketin özellikle ABD federal kurumlarında Sıfır Güven Güvenliğine odaklanması, önemli sözleşmelere yol açtı ve önemli bir büyüme faktörü olması bekleniyor.
Finansal Sağlık ve Projeksiyonlar
Finansal açıdan Zscaler, beklentileri aşan faturalandırma ve gelirle güçlü bir büyüme gösterdi. Analistler, FY24 fatura tahminlerini beklentilerin üst sınırına yükseltti ve FY26 tahminlerini sunarak faturalarda %20’lik bir büyüme öngördü. Şirketin GAAP dışı faaliyet marjları rekor seviyelere ulaştı ve serbest nakit akışı (FCF) marjlarının önümüzdeki yıllarda genişlemesi bekleniyor.
SWOT Analizi
Güçlü Yönler: – SASE segmentinde pazar liderliği – Yüksek faturalama ve gelir artışı ile güçlü finansal performans – Yeni segmentlere başarılı genişleme ile yenilikçi ürün portföyü.
Zayıf Yönler: – Makroekonomik zorlukların büyük anlaşmalar ve kapanış oranları üzerindeki potansiyel etkisi. – Siber güvenlik pazarındaki yerleşik oyunculardan ve yeni girenlerden kaynaklanan rekabet.
Fırsatlar: – Bulut/ağ dönüşümü güvenlik çözümlerine yönelik artan talep. – Siber güvenlik için büyük toplam adreslenebilir pazarda (TAM) genişleme. – Sıfır Güven Güvenliği platformlarının artan benimsenmesi.
Tehditler:- Harcamaları ve satış döngülerini etkileyebilecek makroekonomik faktörler.- Siber güvenlik sektöründe yoğunlaşan rekabet dinamikleri.
Analistlerin Hedefleri
- Barclays Capital Inc: Overweight, 210$ (16 Kasım 2023)- JMP Securities: Piyasa Outperform, 225$ (24 Ekim 2023)- BMO Capital Markets: Outperform, $195 (18 Ekim 2023)- RBC Capital Markets: Outperform, 185$ (6 Eylül 2023)- Cantor Fitzgerald: Nötr, 170$ (6 Eylül 2023)- Jefferies LLC: Satın Al, 225 $ (19 Ekim 2023)- BofA Global Research: Satın Al, 180 $ (6 Eylül 2023)- Evercore ISI: Outperform, 200 $ (6 Eylül 2023)- Deutsche Bank (NYSE:DB): Satın Al, 185 $ (6 Eylül 2023)- BTIG, LLC: Satın Al, 191 $ (6 Eylül 2023)
Bu makalenin analiz dönemi Eylül-Kasım 2023 tarihleri arasını kapsamaktadır.
InvestingPro Insights
Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS) siber güvenlik sektöründe dalgalar yaratmaya devam ederken, InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığına ve hisse senedi performansına daha derin bir bakış sağlıyor. Piyasa değeri 28,46 milyar dolar olan Zscaler, sektörde önemli bir oyuncu. Şirketin 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %77,63 olan etkileyici brüt kâr marjı, temel faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme becerisinin altını çiziyor. Bu rakam, şirketin yüksek marjlı ürün segmentlerine ve yeniliklere stratejik olarak odaklanmasıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Zscaler’in bu yıl net gelirini artırmasının beklendiğini gösteriyor ki bu da portföylerinde büyüme potansiyeli arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret. Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik ve operasyonel ihtiyaçlar için bir yastık sağlıyor. Teknoloji sektörünün değişken yapısı ve likiditeyi korumanın önemi göz önüne alındığında bu özellikle güven vericidir.
Hisse senedi ayrıca 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek yatırımcı güvenini ve güçlü bir piyasa duyarlılığını yansıtıyor. Zscaler’in güçlü güvenlik beklentileri, geçen ay %25,08’lik bir fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiriye dönüştü. Bu ivme, altı aylık fiyat toplam getirisi %47,83 olan daha büyük bir trendin parçasıdır ve hisse senedinin kısa ve orta vadedeki etkileyici performansını göstermektedir.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Aboneler, şu anda Zscaler için 17 ipucu içeren bir liste içeren InvestingPro İpuçları paketinin tamamına erişebilirler. Bu ipuçları değerli bir bağlam sunmakta ve yatırımcıların siber güvenlik alanındaki yatırımları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilmektedir.
InvestingPro aboneliği şimdi özel bir Siber Pazartesi indirimiyle %55’e varan bir indirimle sunuluyor. Bu promosyon, yatırımcıların yatırım stratejilerini geliştirmek için gelişmiş araçlara ve analitiklere erişim kazanmaları için uygun bir zaman sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
