ProResearch, Wall Street’in önde gelen analistlerinin görüşlerine dayanan kapsamlı araştırma analizleri sunmaktadır. Bu makalelere yakında sadece InvestingPro aboneleri erişebilecek. Şimdi Pro kullanıcı olma fırsatını yakalayın ve %55’e varan indirim sunan özel Siber Pazartesi promosyonumuzdan yararlanın.
Şirkete Genel Bakış
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD (NASDAQ:AMD)), CPU’ları ve GPU’ları ile bilinen yarı iletken alanında önde gelen bir şirkettir ve son zamanlarda tekliflerini yapay zeka hızlandırıcıları ve işlemeyle ilgili ürünleri içerecek şekilde genişletmiştir. AMD’nin çeşitli portföyü, önemli pazar payı kazandığı veri merkezi altyapısı pazarında onu iyi konumlandırıyor. Şirket, Veri Merkezi, İstemci, Oyun ve Gömülü dahil olmak üzere çeşitli segmentlerde faaliyet gösteriyor ve gelirini ve karlılığını artırmak için Xilinx gibi işletmeleri entegre etti.
Pazar Performansı ve Finansallar
AMD’nin hisseleri Wall Street’te ilgi odağı olmuş, analistler şirketin çeşitli pazar segmentlerindeki performansını dikkatle izlemiştir. Şirketin finansal verileri, güçlü bir nakit pozisyonu ve yönetilebilir bir borç yükü ile sağlam bir piyasa değerini yansıtıyor. AMD hisseleri NASDAQ:AMD’de işlem görüyor ve belirli hisse senedi fiyatları dalgalanırken, şirket piyasadaki dalgalanmalar karşısında dayanıklılık gösterdi.
Analistler, AMD’nin özellikle Veri Merkezi ve İstemci segmentlerindeki güçlü gelir artışına dikkat çekerken, şirketin EPYC CPU’ları ve GPU’larının sağlam bir çekiş gücü sağladığını belirtiyor. Oyun ve Gömülü segmentlerindeki yumuşaklıkla ilgili bazı endişelere rağmen, genel yükseliş hissi AMD’nin stratejik pazar konumlandırması ve yenilikçi ürün yelpazesi ile destekleniyor.
Ürün Segmentleri ve Pazar Trendleri
AMD’nin ürün segmentlerinin her biri kendi döngülerine sahiptir; Veri Merkezi (DC) ve İstemci segmentleri şu anda iyi performans gösterirken, Oyun ve Gömülü sistemler zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle DC segmenti, şirketin EPYC CPU’ları ve beklenen yapay zeka ürün sevkiyatları sayesinde çift haneli büyüme kaydetti. İstemci segmenti, gelişen PC pazarı ve Ryzen 7000 serisi CPU’ların başarılı yükselişi sayesinde daha iyi performans gösterdi.
Oyun konsollarının ürün döngüsü aşaması nedeniyle Oyun segmentinin düşmesi beklenirken, Gömülü segmentinin de envanter düzeltmeleri ve zayıf endüstri talebi nedeniyle düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, AMD’nin yapay zeka beklentileri umut vericidir ve MI300 ürününün önemli miktarda gelir elde ederek şirketin yükseliş görünümüne katkıda bulunması beklenmektedir.
SWOT Analizi
Güçlü Yönler: – Veri merkezi altyapısı pazarında güçlü varlık. – Sunucu işlemcilerinde büyüyen pazar payı. – Yapay zeka ve oyun pazarlarına hitap eden sağlam ürün portföyü. – Rekabet gücünü artıran stratejik satın almalar.
Zayıf Yönler: – Belirli pazarların büyüme hızına bağımlılık – Birleşme entegrasyonları ile ilgili riskler – Öncü dökümhane kapasitesini güvence altına almada yaşanan zorluklar.
Fırsatlar: – Yeni ürün çekişiyle yapay zeka altyapısının büyümesi – İstemci PC ve oyun segmentlerinde konjonktürel toparlanma – Yenilikçi ürünlerle yeni pazarlara açılma.
Tehditler:- Intel (NASDAQ:INTC) ve Nvidia gibi sektör devlerinin rekabeti.- Pazara bağımlılık ve entegrasyon riskleri.- Hisse kazanımlarını etkileyen potansiyel rekabet baskıları.
Bullish Görünüm
Boğalar hisse senedinin alınmasını öneriyor çünkü: – AMD’nin yapay zeka altyapısındaki büyümeye sağladığı kaldıracın önemli yatırım fırsatları yaratması bekleniyor.- Şirketin sunucu pazarındaki pay kazanımları, watt başına performans avantajlarıyla destekleniyor.- AMD’nin sağlam ürün portföyü, özellikle de birden fazla nesil mimariyle, yapay zeka ve oyun pazarları için çok uygun.- MI300 portföyündeki güçlü ilerleme ve Veri Merkezi gelirlerinde beklenen çift haneli büyüme.
Bearish Görünüm
Ayılar hisse senedinden uzak durulmasını tavsiye ediyor çünkü: – Veri merkezi altyapısı ve istemci bilgi işlem pazarlarının büyüme hızına bağımlılık var. – Gelişmekte olan yapay zeka segmentindeki rekabet AMD’nin pazardaki konumu için tehdit oluşturuyor. – Yeterli öncü dökümhane kapasitesi sağlamadaki zorluklar üretim yeteneklerini engelleyebilir.
Analistlerin Hedefleri
- Roth MKM: 125,00 $ fiyat hedefi ile satın alma derecesi (13 Kasım 2023 Pazartesi).- BMO Capital Markets: Outperform notu ve $140.00 fiyat hedefi (30 Ekim 2023 Pazartesi).- Piper Sandler: Overweight notu ve $150.00 fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities: Overweight notu ve $130.00 fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- Wedbush: Outperform notu ve $130.00 fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- UBS: Fiyat hedefi $135.00 olan satın alma derecesi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- Stifel: Satın alma derecesi ve 145,00 $ fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- Jefferies: Satın alma derecesi ve $130.00 fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- Goldman Sachs: Satın alma derecesi ve 125,00 $ fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- Deutsche Bank (NYSE:DB): Hold rating ve $110.00 fiyat hedefi (24 Ekim 2023 Salı).- BofA Global Research: Nötr not ve $120,00 fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- Citi Research: Satın alma derecesi ve 136,00 $ fiyat hedefi (10 Ekim 2023 Salı).- Morgan Stanley (NYSE:MS): Overweight notu ve $128.00 fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).- JP Morgan: Nötr not ve $115.00 fiyat hedefi (01 Kasım 2023 Çarşamba).
Bu analiz için kullanılan zaman dilimi Eylül ile Kasım 2023 arasını kapsamaktadır.
InvestingPro Insights
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) yarı iletken ve yapay zeka pazarlarında ses getirmeye devam ederken, yatırımcılar ve analistler şirketin mali durumunu ve hisse senedi performansını yakından takip ediyor. İşte InvestingPro’dan AMD’nin mevcut piyasa konumunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek bazı önemli bilgiler:
InvestingPro Verileri, AMD’nin 199,32 milyar dolarlık önemli piyasa değerine dikkat çekerek, yarı iletken endüstrisindeki ağır sıklet statüsünün altını çiziyor. Primli bir değerlemeye işaret eden 957,21 gibi yüksek bir F/K oranına rağmen, şirketin 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 22,11 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Bununla birlikte, yatırımcılar aynı dönemdeki -%3,14’lük hafif gelir düşüşüne dikkat etmelidir, bu da pazar talebinde veya rekabet zorluklarında potansiyel ters rüzgarlara işaret etmektedir.
Öte yandan, AMD’nin brüt kâr marjı %50,32 ile güçlü seyretmeye devam ederek şirketin piyasadaki dalgalanmalara rağmen kârlılığını koruyabildiğini gösteriyor. Bu, istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için kritik bir faktördür.
InvestingPro İpuçları AMD’nin görünümü hakkında daha fazla bilgi veriyor. Şirketin yüksek kazanç kalitesi, serbest nakit akışının net geliri aşması, verimli operasyonlara ve güçlü mali disipline işaret ediyor. Buna ek olarak, bu yıl net gelir artışı beklentisi AMD’nin kazanç potansiyeline ilişkin olumlu havayı destekliyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için AMD hakkında 33 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlara abonelik yoluyla erişilebilir. Şu anda InvestingPro, %55’e varan indirimlerle özel bir Siber Pazartesi indirimi sunuyor ve bu da yatırımcıların zengin uzman analizi ve ipuçlarından yararlanmaları için uygun bir zaman.
Yatırımcılar bu veri noktalarını ve uzman görüşlerini dikkate alarak, özellikle şirket dinamik yapay zeka ortamında ve yarı iletken piyasası trendlerinde ilerlerken AMD’ye olan ilgileri hakkında daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
