NEW YORK – JPMorgan’ın hisse senedi türevleri stratejistleri, Cboe Volatilite Endeksi’nde (VIX) önümüzdeki yıl için, neredeyse pandemi öncesi rakamlar olan 12,5 civarındaki mevcut seviyelerden bir artış öngörüyor.
Bu artış ekonomik performansa bağlı olup, yumuşak bir iniş durumunda VIX’in orta-yüksek onlu seviyelere, ılımlı bir resesyon durumunda ise düşük yirmili seviyelere ulaşması beklenmektedir.
JPMorgan, bu belirsizliğin üstesinden gelmek için S&P 500‘de ihtiyatlı bir korunma aracı olarak put-spread collar kullanımını desteklemektedir. Bu stratejiler, piyasa düşüşlerine karşı koruma sağlamak için dayanak varlığa sahip olmakla birlikte, daha düşük bir kullanım fiyatından satım opsiyonları satın almayı ve bunları daha yüksek bir kullanım fiyatından satmayı içerir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
