Güçlü ABD doları ve tahvil getirilerine rağmen, altın fiyatları Orta Doğu’da devam eden çatışmalar nedeniyle dirençli kaldı. ANZ Bank stratejistleri daha fazla kazancın Fed’e bağlı olduğunu söylüyor. Piyasa analistleri ise teknik görünümün boğaların lehine olduğunu belirtiyor.
Altın fiyatları için daha fazlası Fed’e bağlı!
Yatırımcıların güvenli liman varlıklarına akın etmesiyle altın fiyatları 2.000 doları aşma girişimini sürdürüyor. ANZ Bank stratejistlerine göre, daha fazla kazanç, Fed’in faiz döngüsünün sona yaklaşmasına da bağlı. Bu bağlamda stratejistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:
Değerli metal, Hamas’ın İsrail’e saldırmasından bu yana %8’den fazla değer kazandı. Savaş, altına yönelik sığınak akışlarını yönlendirmeye devam edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte, daha fazla fiyat artışı Fed’in faiz döngüsünün sona yaklaşmasına da bağlı. Bu da ABD getirilerinin gerilemesine yol açarak altının fırsat maliyetini düşürecektir. Bu arada, fiziksel piyasadan gelen talep de hem merkez bankalarından hem de tüketicilerden güçlü.
Yatırımcı duyarlılığı Orta Doğu’daki çatışmalarla değişiyor
Altın fiyatları bu hafta başında, özellikle Orta Doğu’da devam eden çatışmaların etkisiyle yükseldi. Bu yükselişe rağmen, yeni ev satışlarının 19 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla desteklenen güçlü ABD doları ve tahvil getirileri kazançları sınırladı. Bu veriler, 2024 yılına kadar yüksek faiz oranlarının devam edeceği beklentilerini daha da güçlendirdi. Doların gücü ve artan getiriler genel olarak altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bununla birlikte sarı metal, büyük ölçüde çalkantılı zamanlarda güvenli liman statüsüyle yerini korumayı başarıyor.
Altın fiyatları için gözler ECB ve Fed kararlarında
Piyasalar yaklaşan ekonomik göstergeler ve politika kararları için nefeslerini tutmuş durumda. Yatırımcılar özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın politika sonuçlarına ve bugün açıklanacak ABD GSYH rakamlarına odaklanmış durumda. Ayrıca, Cuma günü açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi de büyük dikkat çekiyor. Kilit bir enflasyon göstergesi olan bu endeks, muhtemelen Fed’in gelecek haftaki faiz kararını etkileyecek. Hem Avrupa hem de ABD para politikaları kısa vadede altının fiyat hareketlerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Makro olaylara karşı jeopolitik etki
Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında kısa vadeli hareketlere neden oluyor. Bununla birlikte, makroekonomik olaylar veya finansal krizlere kıyasla etkileri geçici olma eğiliminde. Bu gibi durumlarda küresel yetkililer agresif para ve maliye politikaları uygulayabilir. Bu da genellikle altını güçlendirir. Bununla birlikte, Orta Doğu’daki durum altın fiyatları üzerinde kayda değer bir etki yaratmaya devam ediyor. Dahası, karşıt ekonomik göstergeler karşısında bile geçici artışlara neden oluyor.
Altın, ekonomik ve jeopolitik huzursuzluk dönemlerinde tercih edilen bir varlık olmaya devam ediyor. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, yüksek faiz oranları altının cazibesini azaltma eğiliminde. Bununla birlikte mevcut ortam parlak metale olan ilgiyi koruyor. Yatırımcılar bir sonraki hamlelerini yapmak için hem Orta Doğu’daki durumu hem de yaklaşan ekonomik göstergeleri yakından izliyor.
Altın fiyatları kısa vadeli görünüm: Boğa eğilimi hakim
Piyasa analisti James Hyerczyk, altın fiyatının kısa vadeli görünümünü değerlendiriyor. Yakın gelecekte, jeopolitik gerginlik ve ekonomik temellerin karşıt güçleri tarafından sallanan altının yörüngesi belirsiz görünüyor. Piyasa, Fed’in faiz artırımlarına devam etmesini bekliyor. Bununla birlikte, bu durumun Orta Doğu’daki gelişmeler ve gelecek ekonomik verilerle dengelenmesi mümkün. Bu nedenle, yatırımcıların altın piyasasında devam eden dalgalanmaya hazırlıklı olmasında fayda var.
Günlük altın fiyat grafiğiAltın fiyatları için günlük grafik verilerine göre, 1.987,315 dolarlık mevcut fiyat hem 200 günlük hareketli ortalama olan 1.932,23 doların hem de 50 günlük hareketli ortalama olan 1.910,64 doların üzerinde. Bu da kısa ve uzun vadede boğa eğilimine işaret ediyor. Küçük destek 1.952,21 dolarda duruyor. Piyasa 1.930,64 dolarlık ana destek seviyesini çoktan aşmış durumda. Yerleşik bir direnç seviyesi bulunmaması ve varlığın önemli hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmesi nedeniyle piyasa duyarlılığı yükseliş eğiliminde.
Altın fiyatı teknik analizi: Yukarıda yeterli alan var!
Bir diğer piyasa analisti Dhwani Mehta da altının teknik resmine bakıyor. Günlük grafikte görüldüğü üzere, altın fiyatları Çarşamba gününü 1.976 dolarlık düşen trend çizgisi direncinin üzerinde kapattıktan sonra ‘Boğa Bayrağı formasyonunu’ teyit etti. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi aşırı alım bölgesinde seyrediyor. Bu da yukarı yönlü hareket için yeterli alan olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli teknik perspektiften baktığımızda, altın fiyatları için değişen bir şey yok. Çünkü hala bir ‘düşüşü satın al’ ticareti olmaya devam ediyor. En yakın direnç şu anda 20 Temmuz’un en yüksek seviyesi olan 1.988 dolarda duruyor. Altın alıcıları daha sonra kaslarını beş ayın en yüksek seviyesi olan 1.997 dolara doğru esneterek 2.000 dolar bariyerine ulaşacak.
Altın fiyatları günlük grafikDiğer taraftan, altın fiyatları daha yüksek bir seviyede reddedilirse, 1.963 dolarlık statik destek düzeltmede devreye girecektir. Daha güneyde sarı metal, 1.950 dolarlık psikolojik seviyeyi yeniden test edecek. Altın satıcıları, aşağı yönlü hareketin hızlanması halinde 19 Ekim’in en düşük seviyesi olan 1.945 doları hedefleyecek.
